宇球电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,628,350.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,504,547.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,445,818.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,578,715.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,836,294.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,490,503.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,807,947.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,060,910.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,195,657.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,383,058.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,542,638.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,542,638.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,518,963.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,518,963.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,976,324.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,145,384.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,536,591.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,118,248.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,800,225.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,699,774.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,665,521.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,772,029.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,166,909.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,938,938.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,657,862.40 | |
| 资产减值准备(元) | 68,592.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,935,417.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,935,417.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 264,162.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,473,471.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,558.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,556.76 | |
| 财务费用(元) | 3,324,066.48 | |
| 递延所得税(元) | 385,487.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 385,487.54 | |
| 存货的减少(元) | -13,099,014.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,216,771.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,698,757.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,938,938.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,166,909.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,772,029.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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