宇球电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,563,356.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,969,620.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,483,457.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,016,435.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,268,105.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,883,031.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,200,036.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,152,925.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,504,098.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,512,336.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 770,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860,618.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,630,618.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,276,580.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,530,188.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,806,769.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,176,150.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,676,569.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 463,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,618,400.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,174,969.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,044,969.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 679,955.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,971,171.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,195,737.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,166,909.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -485,168.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,035,611.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,627,498.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,627,498.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 480,995.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,424,756.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,756.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,756,454.76 | |
| 财务费用(元) | 7,213,569.51 | |
| 投资损失(元) | -1,124.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,994,812.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,360,207.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,634,605.28 | |
| 存货的减少(元) | 25,765,067.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,010,016.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,104,233.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,166,909.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,195,737.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,971,171.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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