宇球电子_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,304,003.98 | |
收到的税费返还(元) | 10,148,048.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,051,306.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 280,503,359.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,497,200.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,022,374.74 | |
支付的各项税费(元) | 10,025,337.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,304,751.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 231,849,664.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,653,695.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 547,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,378,320.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,378,320.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,831,320.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 56,705,223.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,610,193.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,507,240.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 68,822,657.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,822,657.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -251,039.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 748,677.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 63,195,737.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 63,944,415.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 858,446.19 | |
资产减值准备(元) | -286,154.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,961,875.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,961,875.09 | |
无形资产摊销(元) | 240,405.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,672,405.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -633.69 | |
固定资产报废损失(元) | 2,088,252.34 | |
财务费用(元) | 4,164,066.75 | |
投资损失(元) | -1,124.60 | |
递延所得税(元) | -836,733.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -836,733.96 | |
存货的减少(元) | 24,498,063.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | -48,275,575.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 46,155,787.92 | |
现金的期末余额(元) | 63,944,415.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 63,195,737.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 748,677.59 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宇球电子_2023年中报资产负债表 | 宇球电子_2023年中报利润表 |