宇球电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,873,406.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,409,100.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,494,900.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,777,406.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,244,499.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,997,604.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,758,553.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,835,507.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,836,165.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,941,241.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,218,440.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,218,440.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,102,808.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,102,808.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,884,368.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,960,660.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,138,973.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,520,924.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,620,558.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,740,558.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,513,468.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,802,845.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,392,892.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,195,737.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,121,565.23 | |
| 资产减值准备(元) | 119,635.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,568,300.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,568,300.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 546,326.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,100,042.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 352,691.30 | |
| 财务费用(元) | 8,978,973.44 | |
| 投资损失(元) | 5,557.74 | |
| 递延所得税(元) | -645,011.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -645,011.27 | |
| 存货的减少(元) | 19,495,500.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,684,203.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,065,940.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,195,737.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,392,892.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,802,845.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇球电子_2022年年报资产负债表 | 宇球电子_2022年年报利润表 |