东杨新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,716,046.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,460.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,267,506.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,477,467.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,672,963.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,323,990.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,274,243.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,748,664.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,481,157.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,821,324.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,656.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,469.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,150,450.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,853,037.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,821,324.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,674,362.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,523,911.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,849.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,310,849.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,310,849.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,712.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,230,206.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,555,161.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,324,955.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,158,737.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,741,203.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,741,203.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,330.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,558.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,516.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,445.24 | |
| 财务费用(元) | 225,137.24 | |
| 投资损失(元) | -309,656.68 | |
| 递延所得税(元) | -60,054.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,054.66 | |
| 存货的减少(元) | 176,788.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,483,712.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,403,210.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,324,955.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,555,161.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,230,206.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东杨新材_2024年中报资产负债表 | 东杨新材_2024年中报利润表 |