东杨新材 (835297.OC)

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东杨新材_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 206,465,797.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 484,246.82       
 经营活动现金流入小计(元) 206,950,044.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 191,188,000.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,937,362.10       
 支付的各项税费(元) 7,858,130.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,206,411.67       
 经营活动现金流出小计(元) 219,189,904.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,239,860.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 79,900,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 100,999.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 291,817.05       
 投资活动现金流入小计(元) 80,292,816.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,403,212.60       
 投资支付的现金(元) 79,900,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 94,303,212.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,010,396.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 35,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 35,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 308,437.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,208,437.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 24,791,562.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 289,925.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,168,769.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,789,475.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,620,706.10       
补充资料:       
 净利润(元) 16,469,430.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,718,618.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,718,618.22       
 无形资产摊销(元) 103,724.94       
 长期待摊费用摊销(元) 56,758.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -193,442.54       
 财务费用(元) 18,512.03       
 投资损失(元) -100,999.07       
 递延所得税(元) -70,082.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -66,783.75       
 递延所得税负债增加(元) -3,298.94       
 存货的减少(元) 224,571.69       
 经营性应收项目的减少(元) -25,607,430.00       
 经营性应付项目的增加(元) -5,154,747.14       
 现金的期末余额(元) 38,620,706.10       
 减:现金的期初余额(元) 39,789,475.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,168,769.41       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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