东杨新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,465,797.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,246.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,950,044.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,188,000.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,937,362.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,858,130.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,206,411.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,189,904.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,239,860.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,999.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,817.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,292,816.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,403,212.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,303,212.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,010,396.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,437.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,208,437.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,791,562.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 289,925.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,168,769.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,789,475.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,620,706.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,469,430.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,718,618.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,718,618.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,724.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,758.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -193,442.54 | |
| 财务费用(元) | 18,512.03 | |
| 投资损失(元) | -100,999.07 | |
| 递延所得税(元) | -70,082.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,783.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,298.94 | |
| 存货的减少(元) | 224,571.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,607,430.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,154,747.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,620,706.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,789,475.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,168,769.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东杨新材_2023年中报资产负债表 | 东杨新材_2023年中报利润表 |