东杨新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,469,691.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 916,044.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,385,735.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,178,973.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,582,363.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,270,698.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,099,463.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,131,498.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,745,762.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,777.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,315.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,798,092.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 993,473.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,493,473.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -695,381.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,538,527.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,538,527.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,778.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,328,778.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,749.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,847.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,993,546.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,883,487.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,889,940.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,467,321.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,672,146.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,672,146.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,422.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,758.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 156,313.94 | |
| 财务费用(元) | 93,159.31 | |
| 投资损失(元) | -228,777.21 | |
| 递延所得税(元) | -173,056.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,056.91 | |
| 存货的减少(元) | -6,988,255.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,433,259.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 900,084.80 | |
| 其他(元) | 513,666.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,889,940.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,883,487.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,993,546.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东杨新材_2022年中报资产负债表 | 东杨新材_2022年中报利润表 |