澳菲利_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,950,738.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 785,162.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,735,901.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,354,085.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,238,092.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,149.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,663,261.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,070,588.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,334,686.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,176,455.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,176,455.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,176,455.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,297,875.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,668,377.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,966,252.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,033,747.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,522,605.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,134,856.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,657,461.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,908,000.74 | |
| 资产减值准备(元) | -45,220.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,226,070.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,226,070.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,149.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 654,063.09 | |
| 财务费用(元) | 2,264,350.18 | |
| 存货的减少(元) | -45,510,491.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,426,262.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,702,691.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,657,461.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,134,856.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,522,605.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 澳菲利_2024年中报资产负债表 | 澳菲利_2024年中报利润表 |