澳菲利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,720,556.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,768,078.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,488,635.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,375,264.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,154,034.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,384,712.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,144,329.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,058,342.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,569,706.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,589.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,589.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,620,903.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,620,903.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,560,314.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,277.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,029,277.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,064,624.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,449,283.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,513,907.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,515,370.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,614,650.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,316,548.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,701,897.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,099,859.23 | |
| 资产减值准备(元) | -71,168.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,271,647.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,271,647.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,064.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,463.54 | |
| 财务费用(元) | 3,034,920.07 | |
| 存货的减少(元) | -90,063,490.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,012,230.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,503,229.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,701,897.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,316,548.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,614,650.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳菲利_2023年中报资产负债表 | 澳菲利_2023年中报利润表 |