澳菲利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,561,833.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,591,278.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,153,111.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 785,349,789.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,951,178.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,262,254.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,463,446.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 832,026,668.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,126,442.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,565.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,262.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,828.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,092,705.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,242,705.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,090,876.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,001,647.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,501,647.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,511,647.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,523,918.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,792,630.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,316,548.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,389,648.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,688,665.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,688,665.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,129.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,371.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 271.02 | |
| 财务费用(元) | 5,388,744.15 | |
| 投资损失(元) | -565.79 | |
| 递延所得税(元) | -8,616.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,616.07 | |
| 存货的减少(元) | 16,260,896.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,919,615.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,869,258.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,316,548.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,792,630.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,523,918.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 澳菲利_2022年年报资产负债表 | 澳菲利_2022年年报利润表 |