澳菲利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,840,107.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,238.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,949,346.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,075,898.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,565,657.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 345,990.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,596,094.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,583,640.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,365,705.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,245,842.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,245,842.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,245,842.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,854,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,854,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,925,874.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,888.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,694,762.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,840,082.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,279,781.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,764,666.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,044,447.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,047,884.83 | |
| 资产减值准备(元) | 91,325.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,511,833.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,511,833.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,064.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,900.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141.02 | |
| 财务费用(元) | 3,060,002.39 | |
| 存货的减少(元) | -11,676,688.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,768,202.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,864,444.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,094,076.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,792,630.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,044,447.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳菲利_2022年中报资产负债表 | 澳菲利_2022年中报利润表 |