力尊信通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,594,706.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,801,689.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,396,396.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,508,993.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,116,872.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,518,729.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,166,262.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,310,857.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,914,461.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 716,973.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,973.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -716,753.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,279,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,492,583.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,772,333.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,772,333.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,403,547.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,333,980.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,930,432.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,984,301.53 | |
| 资产减值准备(元) | 166,026.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 472,572.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 472,572.24 | |
| 待摊费用的减少(元) | 71,406.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199.63 | |
| 递延所得税(元) | -8,201.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 155,058.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -163,260.29 | |
| 存货的减少(元) | -19,410,674.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,368,839.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,968,286.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,930,432.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,333,980.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,403,547.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力尊信通_2023年中报资产负债表 | 力尊信通_2023年中报利润表 |