正旭科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,915,753.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,002,891.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,918,644.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,860,203.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,053,748.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 386,337.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,401,319.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,701,607.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,037.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,016.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,016.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,016.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,749.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,749.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,171,250.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,258,271.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 926,630.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,184,901.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,756,521.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,211,052.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,211,052.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,699.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -26,316.18 | |
| 财务费用(元) | 345,317.86 | |
| 递延所得税(元) | 37,486.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,486.77 | |
| 存货的减少(元) | -3,814,422.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,510,748.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,035.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,184,901.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 926,630.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,258,271.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正旭科技_2024年中报资产负债表 | 正旭科技_2024年中报利润表 |