正旭科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,013,237.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,749.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 450,553.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,681,540.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,387,325.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,147,594.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,029,055.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,261,614.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,825,589.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,144,048.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,798.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,798.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,798.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,799,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,799,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,799,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,094.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,101,094.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,697,905.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -520,941.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,695,059.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,174,118.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,626,893.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,347,711.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,347,711.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 461,085.24 | |
| 财务费用(元) | 337,831.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,412,910.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,347,496.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,773,493.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,174,118.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,695,059.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -520,941.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正旭科技_2023年中报资产负债表 | 正旭科技_2023年中报利润表 |