鹏业软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,179,278.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 627,837.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,430,109.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,237,225.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,284,115.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,071,067.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,731,791.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,849,227.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,936,202.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,698,976.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 880,695.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,180,695.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,766.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,074,766.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,894,070.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,490,464.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,999.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,862,463.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,137,536.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,455,511.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,878,661.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,423,149.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,779,150.98 | |
| 资产减值准备(元) | -126,280.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,804.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 611,804.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,687.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,846.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,271.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,639.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -378.46 | |
| 财务费用(元) | 108,963.14 | |
| 投资损失(元) | -880,695.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,659,452.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,618,827.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,624.86 | |
| 存货的减少(元) | -2,114,723.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,013,973.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,402,432.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,423,149.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,878,661.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,455,511.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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