鹏业软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,705,766.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,756,682.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,779,293.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,241,742.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,822,292.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,783,636.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,066,239.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,676,034.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,348,202.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,106,460.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,490,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,327,284.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,834,184.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,407.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,590,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,383,607.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,549,422.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,680,850.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,347.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,416,198.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,416,198.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,072,082.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,386,056.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,313,973.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏业软件_2023年三季报资产负债表 | 鹏业软件_2023年三季报利润表 |