鹏业软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,183,485.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 446,660.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,148.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,871,294.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,795,238.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,316,152.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,306,888.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,988,730.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,407,009.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,535,714.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,196.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,426,196.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 730,903.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,730,903.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,304,707.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,248.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,853.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 710,102.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -710,102.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,550,524.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,161,301.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,610,777.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏业软件_2023年一季报资产负债表 | 鹏业软件_2023年一季报利润表 |