鹏业软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,485,098.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,538,353.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,941,355.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,964,807.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,997,989.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,563,570.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,624,396.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,045,529.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,231,486.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,266,678.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 990,319.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,830,319.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,935.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,223,935.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,393,616.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,406,041.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 783,569.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,189,610.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,710,389.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,932.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,908,973.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,821,598.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,912,625.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏业软件_2022年三季报资产负债表 | 鹏业软件_2022年三季报利润表 |