鹏业软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,006,838.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,778,158.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 831,016.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,616,013.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,941,532.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,879,533.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,777,495.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,785,476.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,384,037.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,768,023.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 679,692.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,839,692.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 585,915.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,845,915.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,006,222.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,553,945.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 580,526.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,134,472.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,665,527.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,976.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,089,742.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,448,278.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,358,535.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,379,230.62 | |
| 资产减值准备(元) | 93,998.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 743,708.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 743,708.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,676.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,313.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -197,832.28 | |
| 财务费用(元) | 111,715.06 | |
| 投资损失(元) | -658,741.53 | |
| 递延所得税(元) | -558,141.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -654,901.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 96,759.49 | |
| 存货的减少(元) | -9,448,181.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,151,397.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,240,404.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,358,535.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,448,278.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,089,742.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏业软件_2022年中报资产负债表 | 鹏业软件_2022年中报利润表 |