ST节水股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,721,506.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,274,479.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,995,985.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,695,111.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,704,900.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,376.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,902,253.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,317,642.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,678,343.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,961,688.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,961,688.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,961,688.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,937,314.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,637,314.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,137,314.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,497,282.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,000,915.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,503,633.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,395,929.93 | |
| 资产减值准备(元) | -400,179.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,287,458.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,287,458.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,978,065.58 | |
| 财务费用(元) | 30,485,883.85 | |
| 递延所得税(元) | 221,119.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 275,306.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,186.90 | |
| 存货的减少(元) | -154,846.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,621,695.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,886,217.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,503,633.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,000,915.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,497,282.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST节水股_2023年中报资产负债表 | ST节水股_2023年中报利润表 |