ST节水股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,179,279.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,491,935.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,671,214.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,116,419.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,448,718.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,895,362.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,713,281.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,173,783.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,497,431.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,560.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,560.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,968,622.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,168,622.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,268,622.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,172,249.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,498,997.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,671,246.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,566,412.45 | |
| 资产减值准备(元) | -72,820.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,697,765.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,697,765.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,465,407.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 118,038.42 | |
| 财务费用(元) | 27,880,074.40 | |
| 递延所得税(元) | 56,119.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 110,306.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,186.89 | |
| 存货的减少(元) | 4,250,738.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,266,632.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,536,913.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,671,246.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,498,997.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,172,249.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST节水股_2022年中报资产负债表 | ST节水股_2022年中报利润表 |