凯基生物_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,999,701.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 717,657.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,717,358.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,253,959.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,750,447.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,160,969.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,145,245.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,310,621.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,593,263.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,899,829.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,899,829.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,245.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,245.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,890,584.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 498,024.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,098,024.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 901,975.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,800,703.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,695,240.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,894,537.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,102,319.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,756.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,756.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,526.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 432,873.55 | |
| 财务费用(元) | 498,024.13 | |
| 投资损失(元) | 1,861,167.09 | |
| 递延所得税(元) | -68,799.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,799.16 | |
| 存货的减少(元) | -3,036,418.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,169,820.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -844,948.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,894,537.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,695,240.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,800,703.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯基生物_2024年中报资产负债表 | 凯基生物_2024年中报利润表 |