凯基生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,575,653.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,242,127.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,817,781.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,406,404.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,650,139.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,967,130.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,597,393.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,621,067.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,803,286.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,027.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,071.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,048,355.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,048,355.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,046,284.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 668,505.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,068,505.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,931,494.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,918,076.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,613,317.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,695,240.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,517,895.97 | |
| 资产减值准备(元) | 430,723.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,592.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,592.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,480.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 681,023.07 | |
| 财务费用(元) | 668,505.83 | |
| 投资损失(元) | -2,045,250.82 | |
| 递延所得税(元) | -322,609.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -322,605.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4.05 | |
| 存货的减少(元) | 2,403,975.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,803,296.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,616,180.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,695,240.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,613,317.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,918,076.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯基生物_2023年年报资产负债表 | 凯基生物_2023年年报利润表 |