凯基生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,673,985.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 758.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,366,358.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,041,102.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,610,373.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,865,949.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,493,720.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,581,724.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,551,768.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,510,665.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 628,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,496.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,013.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,205,510.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,394,489.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,745,075.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,613,317.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,868,241.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,163,171.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,892.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,892.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 568,700.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,421.58 | |
| 财务费用(元) | 204,801.30 | |
| 投资损失(元) | 525,592.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,500,884.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,500,884.66 | |
| 存货的减少(元) | -4,308,849.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,290,215.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,877,808.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,868,241.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,613,317.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,745,075.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯基生物_2023年中报资产负债表 | 凯基生物_2023年中报利润表 |