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凯基生物_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,673,985.30       
 收到的税费返还(元) 758.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,366,358.44       
 经营活动现金流入小计(元) 34,041,102.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 37,610,373.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,865,949.19       
 支付的各项税费(元) 1,493,720.73       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,581,724.60       
 经营活动现金流出小计(元) 59,551,768.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,510,665.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 628,900.00       
 投资活动现金流出小计(元) 628,900.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -628,900.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 202,496.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,013.89       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,205,510.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,394,489.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,745,075.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,613,317.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,868,241.51       
补充资料:       
 净利润(元) -16,163,171.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 161,892.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 161,892.35       
 无形资产摊销(元) 568,700.43       
 长期待摊费用摊销(元) 325,421.58       
 财务费用(元) 204,801.30       
 投资损失(元) 525,592.87       
 递延所得税(元) -2,500,884.66       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,500,884.66       
 存货的减少(元) -4,308,849.88       
 经营性应收项目的减少(元) -2,290,215.27       
 经营性应付项目的增加(元) -4,877,808.43       
 现金的期末余额(元) 3,868,241.51       
 减:现金的期初余额(元) 23,613,317.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,745,075.78       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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