凯基生物_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,722,129.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,362,485.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,084,615.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,404,079.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,432,905.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,174,558.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,543,269.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,554,813.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,470,198.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,836,657.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,202,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,038,657.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,038,657.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,566.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,280,566.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,119,433.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,076.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,388,345.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,001,663.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,613,317.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,326,047.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,766.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,766.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,141,261.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,859.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27.00 | |
| 财务费用(元) | 290,075.08 | |
| 投资损失(元) | -13,749.34 | |
| 递延所得税(元) | -292,062.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -292,066.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,905,307.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,337,032.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,382,811.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,613,317.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,001,663.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,388,345.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯基生物_2022年年报资产负债表 | 凯基生物_2022年年报利润表 |