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凯基生物_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 69,091,798.60       
 收到的税费返还(元) 8,906.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,908,878.26       
 经营活动现金流入小计(元) 74,009,583.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,066,928.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,480,881.04       
 支付的各项税费(元) 3,139,391.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,289,347.00       
 经营活动现金流出小计(元) 97,976,548.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,966,964.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 466,459.85       
 投资支付的现金(元) 4,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,466,459.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,466,459.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 58,069.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 58,069.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,941,930.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -0.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,491,493.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,001,663.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,510,169.38       
补充资料:       
 净利润(元) -5,257,208.22       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 107,710.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 107,710.35       
 无形资产摊销(元) 444,787.32       
 长期待摊费用摊销(元) 127,947.62       
 财务费用(元) 58,069.45       
 投资损失(元) 316,308.58       
 递延所得税(元) -811,026.55       
  其中:递延所得税资产减少(元) -811,026.55       
 存货的减少(元) -3,379,556.80       
 经营性应收项目的减少(元) -19,805,170.36       
 经营性应付项目的增加(元) 3,907,624.03       
 现金的期末余额(元) 11,510,169.38       
 减:现金的期初余额(元) 27,001,663.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,491,493.83       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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