谷峰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,217,162.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,936.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,487.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,627,586.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,434,973.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,036,099.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,971.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,543,196.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,468,241.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,840,655.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,726,779.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,273,220.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,297.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 345,982.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,280.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,563,719.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,938,575.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,938,575.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,835,124.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,230,819.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,065,943.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,127,368.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,595,695.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,312,553.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,908,248.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,400,362.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,100,861.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,009.46 | |
| 财务费用(元) | 1,230,819.72 | |
| 投资损失(元) | -1,273,220.23 | |
| 递延所得税(元) | 194,313.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 194,313.32 | |
| 存货的减少(元) | -23,724,595.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,264,842.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,033,582.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,908,248.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,312,553.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,595,695.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谷峰科技_2024年中报资产负债表 | 谷峰科技_2024年中报利润表 |