谷峰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,575,243.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,010,832.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,787,438.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,373,515.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,554,067.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,582,345.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,119,024.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,017,604.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,273,040.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,100,474.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,209.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,209.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,454,930.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 187,307.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,642,238.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,574,029.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,221,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,221,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,709,490.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,018,096.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,375,435.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,103,023.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,882,023.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,644,421.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,131.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,312,553.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,260,289.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,403,764.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,179,946.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,451.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,679.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,874.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | -73,143.15 | |
| 财务费用(元) | 3,143,055.55 | |
| 投资损失(元) | 2,233,321.36 | |
| 递延所得税(元) | -790,942.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -790,463.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -479.03 | |
| 存货的减少(元) | 9,629,390.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,396,946.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,470,238.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,312,553.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,668,131.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,644,421.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 谷峰科技_2023年年报资产负债表 | 谷峰科技_2023年年报利润表 |