谷峰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,141,373.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,281,136.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 683,105.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,105,614.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,192,017.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,062,856.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,531,473.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,736,785.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,523,132.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,417,518.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,053.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,053.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,053.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,460,778.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,460,778.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,146,318.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,146,318.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,314,459.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 636,887.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,131.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,305,019.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,961,422.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,044,915.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,044,915.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,531.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,352.89 | |
| 财务费用(元) | 1,835,373.74 | |
| 投资损失(元) | 316,641.99 | |
| 递延所得税(元) | 195,744.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 195,744.11 | |
| 存货的减少(元) | 10,700,291.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,414,939.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,668,787.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,305,019.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,668,131.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 636,887.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谷峰科技_2023年中报资产负债表 | 谷峰科技_2023年中报利润表 |