谷峰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,236,719.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,391,233.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 721,421.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,349,374.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,778,913.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,990,024.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,740,667.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,527,977.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,037,582.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,311,792.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,484,221.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,484,221.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,484,221.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,074,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,423,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,497,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,444,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,111,035.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,529,463.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,084,498.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,586,998.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,572.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,427,559.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,668,131.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,889,087.55 | |
| 资产减值准备(元) | 503,318.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,218,122.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,218,122.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,451.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 270,068.14 | |
| 财务费用(元) | 3,377,451.44 | |
| 投资损失(元) | -2,406.73 | |
| 递延所得税(元) | -964,511.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -964,511.28 | |
| 存货的减少(元) | -4,232,384.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,888,820.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -528,636.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,668,131.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,427,559.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,572.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 谷峰科技_2022年年报资产负债表 | 谷峰科技_2022年年报利润表 |