佳乐股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,343,718.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,988.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,159,700.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,821,407.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,983,810.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,074,659.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,817,156.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,491,099.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,366,727.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,454,680.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,630,909.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,630,909.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,630,909.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,290,456.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,727,370.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,017,827.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,037,789.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,868,713.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,638,030.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,544,534.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,473,293.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,702,935.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,599,693.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,896,758.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 939,093.15 | |
| 资产减值准备(元) | 429,268.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,521,653.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,521,653.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,592.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,835.25 | |
| 财务费用(元) | 7,336,867.29 | |
| 存货的减少(元) | -26,162,194.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,196,669.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,839,895.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,896,758.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,599,693.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,702,935.76 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳乐股份_2024年中报资产负债表 | 佳乐股份_2024年中报利润表 |