佳乐股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,093,949.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 642,162.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,263,796.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,999,909.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,396,365.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,017,788.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,709,771.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,649,614.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,773,540.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,226,369.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,544,915.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,554,916.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,554,916.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,782,334.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,692,009.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,474,343.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,181,928.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,107,234.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,648,530.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,937,693.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,536,649.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,668.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,199,433.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,260.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,599,693.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,193,591.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,762,656.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,762,656.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 362,074.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,970.34 | |
| 财务费用(元) | 7,641,951.82 | |
| 存货的减少(元) | 6,838,083.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,368,258.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,282,019.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,599,693.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,260.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,199,433.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳乐股份_2023年年报资产负债表 | 佳乐股份_2023年年报利润表 |