晶锐材料_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,873,450.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 889,308.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 657,310.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,420,069.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,164,017.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,012,892.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,137,487.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,640,667.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,955,064.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,465,004.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,314,187.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,314,187.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,666,547.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,666,547.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,352,359.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,464.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,389,143.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,932,607.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,467,392.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,919.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,516,117.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,763,179.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,279,297.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,069,672.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,757,556.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,757,556.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,034.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,163.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,940.81 | |
| 财务费用(元) | 24,129.97 | |
| 递延所得税(元) | 106,827.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,827.08 | |
| 存货的减少(元) | -7,240,826.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,791,749.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,075,419.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,279,297.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,763,179.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,516,117.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晶锐材料_2023年中报资产负债表 | 晶锐材料_2023年中报利润表 |