晶锐材料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,991,366.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,488,695.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,925,367.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,405,428.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,932,804.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,008,588.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,626,448.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,886,243.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,454,085.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,951,343.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,892,025.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,892,025.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,461,795.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,461,795.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,569,769.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,895.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,742,895.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -942,895.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,438,678.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,293,345.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,732,023.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,231,608.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,933,950.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,933,950.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,805.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,788.57 | |
| 财务费用(元) | 173,281.24 | |
| 投资损失(元) | -1,203,117.42 | |
| 递延所得税(元) | -316,097.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,655.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,441.63 | |
| 存货的减少(元) | -12,635,543.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,945,097.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,288,877.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,732,023.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,293,345.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,438,678.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶锐材料_2022年中报资产负债表 | 晶锐材料_2022年中报利润表 |