数图科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,668,855.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 993,666.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,662,521.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,791,104.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,640,499.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 383,515.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,873,655.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,688,774.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,026,252.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,976.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,976.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,976.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,965,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,965,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 639,187.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,458,868.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,098,056.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,866,943.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,285.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,479.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,194.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,388,812.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 998,749.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 998,749.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,397.21 | |
| 财务费用(元) | 637,088.76 | |
| 递延所得税(元) | -562,309.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -562,309.64 | |
| 存货的减少(元) | -647,836.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 978,681.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,461.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,194.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 417,479.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,285.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 数图科技_2024年中报资产负债表 | 数图科技_2024年中报利润表 |