数图科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,663,373.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 692,207.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,355,580.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,089,059.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,195,212.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 374,274.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,765,348.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,423,895.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,068,314.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 610,603.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,603.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,603.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,423,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,423,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,099,260.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,348,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,447,260.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,975,739.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,822.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,657.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,479.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,998,319.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,042,619.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,042,619.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,003.95 | |
| 财务费用(元) | 1,101,888.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,209,170.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,209,170.38 | |
| 存货的减少(元) | -5,247,814.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,433,007.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,625,777.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,479.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,657.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 296,822.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 数图科技_2023年年报资产负债表 | 数图科技_2023年年报利润表 |