数图科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,329,811.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,653.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,638,464.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,793,805.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,288,529.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,012.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 559,448.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,875,794.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,237,330.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 512,957.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 512,957.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,957.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,175.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,947,579.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,452,755.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,127,244.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 376,957.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,657.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,614.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,462,684.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,018,068.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,018,068.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,214.99 | |
| 财务费用(元) | 503,740.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,123,102.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,123,102.77 | |
| 存货的减少(元) | -7,126,993.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,102,927.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,369,798.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 497,614.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,657.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 376,957.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数图科技_2023年中报资产负债表 | 数图科技_2023年中报利润表 |