数图科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,661,194.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,867.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 898,050.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,664,112.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,175,282.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,769,204.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,455,672.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,861,909.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,262,068.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,597,955.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,260.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,970,260.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,828,579.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,278,579.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,319.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,051,967.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,275,502.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,217,470.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,112,529.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -793,745.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,403.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,657.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,469,974.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,188,746.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,188,746.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,007,224.06 | |
| 财务费用(元) | 1,260,013.82 | |
| 投资损失(元) | -20,260.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,031,394.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,031,394.29 | |
| 存货的减少(元) | -6,530,257.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,254,145.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,850,545.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,657.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 914,403.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -793,745.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 数图科技_2022年年报资产负债表 | 数图科技_2022年年报利润表 |