数图科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,457,343.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,824.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,858,168.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,585,343.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,141,767.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 670,863.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 877,859.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,275,832.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,664.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,815.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,261,815.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,460,075.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,510,075.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,248,260.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,653,636.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,965,466.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,619,102.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,820,897.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,973.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,403.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,069,376.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,643,207.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,350,919.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,350,919.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 543,505.35 | |
| 财务费用(元) | 639,539.34 | |
| 投资损失(元) | -11,815.40 | |
| 递延所得税(元) | -863,146.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -863,146.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,933,784.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,571,115.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,159,113.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,069,376.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 914,403.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,973.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数图科技_2022年中报资产负债表 | 数图科技_2022年中报利润表 |