合力海科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,786,841.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 281,948.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,068,789.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,941,143.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,201,367.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,092.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,677,780.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,428,383.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,359,594.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,428,002.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,428,002.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,428,002.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,943,087.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,203,087.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,626,666.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,473,774.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,248,917.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,349,359.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,853,728.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -933,868.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,325,761.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,893.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 751,777.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,725,682.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,725,682.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,726.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,446.63 | |
| 财务费用(元) | 1,428,108.91 | |
| 投资损失(元) | 898,258.67 | |
| 递延所得税(元) | 78,190.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,190.72 | |
| 存货的减少(元) | -124,338.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,727.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,971,403.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,893.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,325,761.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -933,868.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力海科_2024年中报资产负债表 | 合力海科_2024年中报利润表 |