合力海科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,898,221.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 434,834.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,333,055.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,992,766.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,188,331.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,035,005.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,142,835.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,358,939.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,025,883.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,082,162.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,082,162.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,506,810.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,506,810.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,424,648.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,126,303.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,586,303.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,890,826.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,562,410.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,453,236.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,133,067.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,317,464.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,452.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 588,988.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,246,325.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,361,281.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,361,281.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,806.82 | |
| 财务费用(元) | 1,340,519.74 | |
| 递延所得税(元) | -12,415.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,415.99 | |
| 存货的减少(元) | -305,191.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,332,615.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 555,632.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 588,988.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,906,452.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,317,464.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力海科_2023年中报资产负债表 | 合力海科_2023年中报利润表 |