合力海科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,151,409.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,730,402.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,881,811.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,236,389.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,613,732.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,195,533.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,445,610.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,491,266.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,390,545.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,749.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,122.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 825,872.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,253,417.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,253,417.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,427,545.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,614,000.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,614,000.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,287,172.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,972,697.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,459,870.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,154,129.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,882,870.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,789,323.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,906,452.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,132.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,250,988.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,250,988.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,384.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,120.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,842.38 | |
| 财务费用(元) | 2,295,561.33 | |
| 投资损失(元) | -2,624.97 | |
| 递延所得税(元) | -45,639.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,639.20 | |
| 存货的减少(元) | 546,923.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,128,875.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,194,265.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,906,452.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,789,323.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,882,870.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合力海科_2022年年报资产负债表 | 合力海科_2022年年报利润表 |