力佳科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,003,812.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,082,815.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,475,194.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,561,821.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,415,095.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,860,645.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,706,640.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,867,119.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,849,500.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,712,321.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 518,869,961.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,419,109.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 521,523,291.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,692,621.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 476,645,534.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,338,156.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,185,135.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,384,652.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,105.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,895,758.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,895,758.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -250,844.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,750,853.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,546,462.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,297,315.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力佳科技_2024年三季报资产负债表 | 力佳科技_2024年三季报利润表 |