力佳科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,010,659.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,734,991.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,049,910.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,795,561.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,151,322.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,435,733.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,183,005.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,292,159.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,062,220.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,733,341.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,320,091.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,712,204.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,266,515.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,993,386.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 236,501,430.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,494,817.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,771,698.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,345,041.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,514.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,658,556.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,658,556.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,080,806.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,927,289.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,546,462.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,473,751.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,962,013.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,406,909.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,346,223.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,346,223.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 442,701.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,584.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,162.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,327.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 358,363.18 | |
| 财务费用(元) | -1,066,179.00 | |
| 投资损失(元) | -1,511,108.70 | |
| 递延所得税(元) | -757,150.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -654,589.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,560.24 | |
| 存货的减少(元) | -2,678,378.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,203,510.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,006,102.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,473,751.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,546,462.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,927,289.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力佳科技_2024年中报资产负债表 | 力佳科技_2024年中报利润表 |