力佳科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,263,846.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,580,610.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,899,749.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,744,206.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,989,632.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,448,388.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,752,370.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,956,434.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,146,825.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,597,380.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,131,210.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,913,062.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,405.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,367,678.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,721,741.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 476,993,909.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,715,650.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,347,972.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,597.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,162,597.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,780,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,652,729.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,432,729.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,270,132.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,382,493.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,638,231.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,184,693.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,546,462.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,194,819.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,483,171.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,701,456.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,701,456.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,942.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 496,294.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,299.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,934.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -864,090.13 | |
| 财务费用(元) | -1,076,873.44 | |
| 投资损失(元) | -1,804,386.44 | |
| 递延所得税(元) | 2,625,973.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,474.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,517,498.56 | |
| 存货的减少(元) | 18,082,283.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,070,710.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,991,157.08 | |
| 其他(元) | 22,193,729.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,546,462.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,184,693.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,638,231.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 力佳科技_2023年年报资产负债表 | 力佳科技_2023年年报利润表 |