力佳科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,382,739.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,506,739.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,752,486.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,641,965.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,466,443.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,206,225.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,647,930.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,909,844.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,230,444.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,411,520.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,270,924.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,375.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,295.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,578,595.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,421,758.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,894,175.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,315,934.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,737,339.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,597.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,597.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,780,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,442,848.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,222,848.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,060,250.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,408,543.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,977,525.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,184,693.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,207,167.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力佳科技_2023年三季报资产负债表 | 力佳科技_2023年三季报利润表 |