力佳科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,710,476.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,242,969.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,285,967.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,239,413.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,987,668.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,871,050.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,642,066.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,411,663.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,912,448.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,326,965.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,497,946.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,670.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,612,047.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,415,531.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,118,211.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,533,743.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,921,696.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 167,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,812,627.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,562,627.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,917,787.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,380,286.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,056,078.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,354,152.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,208,475.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,610,951.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,224,695.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,959,997.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,184,693.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,186,837.79 | |
| 资产减值准备(元) | 3,267,933.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,430,971.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,430,971.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,942.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,989.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,157.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 426,748.94 | |
| 财务费用(元) | -1,889,423.14 | |
| 投资损失(元) | 2,032,803.61 | |
| 递延所得税(元) | 353,253.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -442,534.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 795,788.19 | |
| 存货的减少(元) | -31,548,278.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,421,422.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,336,281.00 | |
| 其他(元) | -42,994,558.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,184,693.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,959,997.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,224,695.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 力佳科技_2022年年报资产负债表 | 力佳科技_2022年年报利润表 |