力佳科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,494,118.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,533,027.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,775,403.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,802,549.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,144,095.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,121,432.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,161,880.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,700,561.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,127,969.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,674,579.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,175,887.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,865.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,286,182.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,529,303.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 247,568,147.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,097,451.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,811,268.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,857,343.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,807,343.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,967,787.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,276,044.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,354,869.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,598,700.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,791,356.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,934,933.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,006,888.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,959,997.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,966,885.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,382,165.15 | |
| 资产减值准备(元) | 3,558,842.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,549,129.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,549,129.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 578,956.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,576.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,285.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,610,425.41 | |
| 财务费用(元) | -3,328,169.39 | |
| 投资损失(元) | 802,673.15 | |
| 递延所得税(元) | -578,516.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,058,770.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 480,253.71 | |
| 存货的减少(元) | -16,325,594.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,947,814.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,798,695.13 | |
| 其他(元) | -28,037,774.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,966,885.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,959,997.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,006,888.16 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力佳科技_2022年三季报资产负债表 | 力佳科技_2022年三季报利润表 |