力佳科技_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,607,212.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,631,661.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,549,488.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,788,362.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,865,736.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,866,896.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 827,094.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,036,918.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,596,647.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,808,284.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,740,977.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,019.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,826,027.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,033,002.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,133,002.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,306,974.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,338,660.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,338,660.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,967,787.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,319.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,063.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,393,169.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,945,490.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,362.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,727,869.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,959,997.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,687,866.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,093,836.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,267,592.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,452,980.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,452,980.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,985.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,407.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,894.23 | |
| 财务费用(元) | 260,873.65 | |
| 投资损失(元) | -105,752.28 | |
| 递延所得税(元) | 256,541.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,667.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 335,209.27 | |
| 存货的减少(元) | -10,252,331.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,004,365.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,834,925.73 | |
| 其他(元) | -11,458,374.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,687,866.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,959,997.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,727,869.42 | |
| 公告日期 | 2022-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力佳科技_2022年一季报资产负债表 | 力佳科技_2022年一季报利润表 |