福泰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,996,414.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,551,526.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,547,940.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,717,883.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,183,632.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,180,554.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,482,912.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,564,982.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,982,957.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,264,605.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,264,605.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,264,605.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,240,356.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,804,876.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,045,232.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,094,767.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 443,575.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,256,694.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,739,794.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,996,489.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,787,296.01 | |
| 资产减值准备(元) | -159,224.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,658.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,658.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,509.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,308.63 | |
| 财务费用(元) | 310,225.29 | |
| 递延所得税(元) | -33,445.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,445.63 | |
| 存货的减少(元) | -2,909,692.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,697,610.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 691,642.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,996,489.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,739,794.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,256,694.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福泰科技_2022年中报资产负债表 | 福泰科技_2022年中报利润表 |